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市场风险分为哪几类?

来源:4862017年09月05日

市场风险分为四种类型: 
  (1)利率风险,是指市场利率变动的不确定性给企业造成损失的可能性。大部分金融工具价格都受利率影响,而影响利率变动的因素主要有经营成本、通货膨胀预期、央行货币政策、经济周期、国际利率水平、资本市场状况以及其他因素。 
  (2)汇率风险,是指经济实体以外币定值或衡量的资产与负债、收入与支出,以及未来的经营活动可望产生现金流的本币价值因货币汇率的变动而产生损失的可能性。汇率波动取决于外汇市场的供求状况,主要包括国际收支、通货膨胀率、利率政策、汇率政策、市场预期以及投机冲击,以及各国国内的政治、经济等多方面因素。 
  (3)股票价格风险,是指由于股票价格发生不利变动而给企业带来损失的风险。因政治、经济的宏观因素,以及技术和人为因素等个别或综合作用于股票市场,致使股票市场的股票价格大幅波动,从而给持有股票的企业带来经济损失。 
  (4)商品价格风险,是指企业所持有的各类商品及其衍生头寸由于商品价格发生不利变动而给企业造成经济损失的风险。商品主要是指可以在场内自由交易的商品期货和现货,尤其以商品期货的形式为主。商品价格波动取决于国家的经济形势、商品市场的供求状况和投机行为等。